 |
Уроки з 1C: Бухгалтерії
|
Урок другий,
в якому ми створимо нову інформаційну базу умовного підприємства
"Добро", підключимо її, навчимося вибирати режим запуску
і встановлювати початкові відомості про організацію
Теми попередніх уроків
F.A.Q.
? При вході в програму видається повідомлення "Пользователь
не зарегистрирован в справочнике сотрудников. В документах не будет
фиксироваться автор". Що треба робити?
У конфігураторі задається список співробітників, яким дозволений
доступ до програми ("Конфигуратор" - "Администрирование"
- "Пользователи"). ім'я для входу до програми повинно
з точністю до букви дублюватися у довіднику співробітників (реквізит
"Код пользователя для работы с 1С:Предприятием"). У цьому
випадку в документах фіксується автор - ім'я співробітника, під
яким ви увійшли до програми.
? В оборотно-сальдовій відомості з товарів не вказується
прибуткова (витратна) ціна одиниці товару. Чи можна її якось туди
додати?
У конфігураторі потрібно відкрити пункт меню "Конфигурация"
і вибрати "Виды субконто" - "ТМЦ" - "Представление".
Потім натиснути піктограму "Новый элемент" і в рядку вибору,
що з'явився, вибрати потрібний реквізит, наприклад, "Цена_Прих".
У вікні "Заголовок" потрібно вписати той текст, під яким
ви хочете бачити цей реквізит у звітах, наприклад, "Приходная
цена", після чого можна закрити всі віконця й зберегти зроблені
зміни. Тепер у звітах буде додатковий реквізит товару.
? До нас у бухгалтерію податкові накладні від постачальників,
на жаль, не завжди надходять вчасно. Відносити ж суми за документами
на розрахунки з бюджетом з ПДВ ми можемо щойно після надходження
податкових накладних. Як краще відобразити цю ситуацію при роботі
з програмою 1С:Бухгалтерія 7.7?
У конфігурації "Бухгалтерский учет для Украины" введено
додатковий рахунок 64.4.2 "Неполученные налоговые накладные".
Працювати з ним ви зможете, якщо константу "Проводку по НДС
делать по налоговой накладной (при покупке)" встановите у значення
"да". При настанні першої події проведення виконуються
за рахунком 64.4.2. Під час запису книги придбання суми переносяться
з цього рахунка на рахунок розрахунку з бюджетом з ПДВ.
? На розрахунковий рахунок були помилково перераховані
гроші, які підприємство через кілька днів повернуло покупцю. Ще
одна ситуація: частково на перераховану суму був відвантажений товар,
частково було зроблено повернення грошей. Як правильно оформити
вказані операції?
У банківській виписці при поверненні грошей необхідно виконати
такі дії:
1. Як рахунок контрагента вказати рахунок покупця (63.1).
2. У графі "Валовые доходы/Валовые расходы" поставити
+. У разі якщо в графі "Указать отгрузку" стоїть "нет"
і далі вказана сума попередньої першої події, потрібно зробити виправлення:
поставити "да", за яким вказати суму реального відвантаження
(а не всю суму попереднього платежу). Якщо ж повернено всю суму,
то потрібно вказати "0". У результаті банківська виписка
відсторнує введені раніше суми ВД і ПДВ. Так само потрібно діяти
в ситуації, коли гроші повертають вам.
? Підприємство придбало основні засоби. Як правильно їх
оприбуткувати? При роботі з документом "Ввод в эксплуатацию"
зависають залишки на 15 рахунку ("Капитальные инвестиции").
Надходження основних коштів на підприємство відображається звичайною
прибутковою накладною. Тільки у віконці "Что приходуем"
потрібно вказати "ОС, НМА, др. необ. активы", а в табличній
частині перерахувати ваші капітальні інвестиції. Рахунок, що з'явився
у проведеннях 15, закриється надалі проведеннями документа "Ввод
в эксплуатацию".
? При роботі з комплексною конфігурацією виникла ситуація:
були внесені залишки за розрахунковим рахунком ручною операцією.
При спробі зняти гроші з розрахункового рахунка видається повідомлення:
"Недостаточно средств на расчетном счете". З чим це може
бути пов'язане?
При роботі з комплексною конфігурацією необхідно ввести залишки
не лише з бухгалтерського обліку, а й торгового. Останнє виконується
документами з видом обліку "Совместный". Так, залишки
за розрахунковим рахунком вводяться банківською випискою з кореспонденцією
рахунка "00". При цьому в документі повинен стояти вид
обліку "Совместный". Так само необхідно вчинити із залишками
в касі: їх потрібно ввести документом "Приходный ордер".
Як кореспондуючий рахунок повинен бути вказаний рахунок "00".
Відповіді на запитання користувачів підготовлені
фахівцями науково-економічного центру "інфосервіс", партнера-франчайзі
1С
|
